央行大利好掀波澜,围猎10月最强金股

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央行大利好掀波澜,围猎10月最强金股

你还在休假,央行的大利好,已经掀起大波澜!
  10月3日,香港股市国庆节之后的第一个交易日,在央行节前“定向降准”的刺激下,内地银行股、地产股出现了显著涨幅。
  到上午11点,恒生指数上涨了1.64%,突破了28000点。
  工商银行H股上涨了4.66%,走势是这样的:
  


  建设银行H股上涨了4.48%,走势是这样的:
  

  招商银行H股上涨了5.1%,走势是这样的:
  

  中国银行H股上涨了3.64%,走势是这样的:
  

  除了银行股大涨,地产股也出现了显著的上涨行情,其中融创中国上涨4.62%,走势是这样的:
  

  中国恒大上涨了5.14%,走势是这样的:
  

  那么问题来了,什么是“定向降准”,为什么对银行股、地产股构成利好?
  “准”,是指“银行存款准备金率”。为了保证商业银行的日常支付结算、防范风险,中央银行会按照比例冻结商业银行的存款。目前大型银行的存款准备金率为16.5%,小银行为13%。
  大家都知道,目前存款普遍向“银行理财”、“货币基金”搬家,银行获取存款的成本越来越高。比如半年或者一年期的银行理财,普遍要给4%到4.5%的年回报。央行冻结商业银行存款的时候,只给1.62%的年利率。对于商业银行来说,被冻结的资金是亏损的。
  商业银行钱不足的时候,向中央银行借款(逆回购、MLF)等,利率是2.45%到3.2%不等。
  9月30日央行宣布的“定向降准”是从2018年开始实施,但市场提前做出了反应。按照央行的规则,这事实上是“一次全面降准(0.5%)+一次力度双倍的定向降准(1%)”。按照目前存款规模,市场普遍估计至少释放8000亿元以上的基础货币,我的估算是1.1万亿左右。
  而且央行预留了空间,将来会有更多的银行达标(主要是支持小微企业),从而享受0.5%降准以外,附加的1%降准。最终能释放多少基础货币,就很难说了。
  基础货币会在“货币乘数”的作用下放大成为广义货币M2,如果此次降准能在2018年初释放出1.1万亿基础货币,则理论上最多可以衍生出6万亿的广义货币M2。这对于实体经济,将产生很大的推动作用。
  这首先是银行股的利好,意味着银行可以放贷的资金增加了,资金成本降低了,利润空间加大了。
  其次,这是小微企业、创业企业的利好,因为央行鼓励贷款向他们流动,支持实体经济的发展。
  这当然也会成为楼市的利好,实体经济好了,大家买房子的能力将提高。另外,市场也普遍预期,定向降准之后仍然会有资金千方百计流入楼市。当然,这不是国家鼓励的方向。
  央行此次大力度的“定向降准”,意味着去年以来的“货币紧缩”已经“见底回升”。我此前多次在专栏里预测到了这一点,原因很简单,中国经济不可能承受这样的紧缩。我们的经济转型还没有完成,楼市成交量入冬、人民币汇率升值造成出口压力,这些因素同时发生之后,经济数据已经出现了逆转(由升转降)。
  从某种意义上说,中国和美国的货币政策很难趋同,虽然美联储加息、缩表给全球央行带来货币紧缩的压力,但中国国情不同,保就业是中国政策首要考虑的目标。在这个基础上,才谈到“适当收紧”,以促进经济转型。
  所以还是我此前讲过的那句话:现金为王,在中国大多数时候是一个陷阱。对于楼市、股市,都不能看得太空。当然,未来楼市和股市都只有局部的、结构性的行情。(凤凰财经)

  揭秘A股十年神规律 四季度掘金十大行业
  “国庆节”一过,这一年就没剩多少光景了,满打满算也就还不到3个月的交易时间。
  

  纵观前9个月的市场,单看K线风平浪静、稳步前行;背后却跌宕起伏,估计不少投资者都寝食难安。这一波趋势自从2015年底开始一直延续到现在,不过最终还是在3400点关口前停下脚步,围而不攻。根据我之前的K线分析,
  3400点已经是A股“永不消逝的电波”。
  

  这十年来,自从沪指首次摸到3400,这点位就成为A股的“盖儿”,即便牛市主升浪在遇到该点位时也不得不低头喘口气儿。
  就大盘而言,我考虑神奇点位、市场结构、政策监管、资金流动、压力、投资者结构等因素综合分析,短期沪指突破3400甚至试探3500都有较大概率。但中期观点偏谨慎,从上图来看,指数在蓝线(2700)与3400之间的大区间内宽幅震荡概率更大。
  这听起来似乎又悲观了,其实不然。这种震荡是进一步引导投资者向价值投资转变,至少也该是基本面投资。因此,有些股票可能认为涨的很多了(如格力000651、美的000333等),但等到业绩出来,发现仍然是相对便宜且具备成长的票,而股价的调整恰好消化了市场浮筹。
  说完远的再说近的,节后市场如何演绎?我统计了两份数据:
  1、最近十年的大盘第四季度涨跌幅。
  2、近十年第四季度表现最好的“十大行业”。
  先来看大盘整体情况。
  

  标的分别为上证指数、深证成指、中小板指、创业板指(2010年四季度开闸)。
  上证指数、深证成指
  在近十年中第四季度的涨跌比为1:1,五次上涨五次下跌。如果从幅度来看,显然上涨的幅度更大:沪指有三次四季度涨幅超过15%,深成指三次超过20%。而下跌的市况中,最大跌幅发生在2008年,沪指为-20.62%、深成指-14.15%。
  中小板方面,同样是1:1的涨跌概率。不过其在2007---2010实现了第四季度的4连涨,特别是在07、08市场大幅回落的两年中仍旧保持正增长,其中07年四季度涨幅达7.72%,08年四季度沪指下跌超20%,中小板指数却逆市上涨0.89%。
  创业板
  时间较短,仅有7年历史,四季度涨跌比为3:4。有意思的是,虽然创业板给人感觉波动大、风险大、高估值、高股价,但四次的下跌幅度其实并没有那么夸张。最大跌幅是去年四季度,为-8.74%。在2011年曾经下跌7.79%,但却跑赢了深成指和中小板指的-13%,仅比沪指多跌了1.02%。
  

  再看行业,我把9月份也加进来。最近10年的9月—12月期间,表现最好的十个行业分别是:非银金融、机械设备、家电、采掘、汽车、通信、传媒、建筑装饰、电气设备和公用事业。
  单月来看,10月份非银金融、机械设备、家电、建筑装饰、公用事业五个行业历史表现最好,板块涨幅均超过2%。
  11月,机械设备、家电、建筑装饰再上榜,新进入榜单的还有通信、电气设备两个行业,行业涨幅都在2%以上。
  12月份,最猛的是非银金融、家电、通信、建筑装饰四个行业,涨幅均超过4%。超过2%的有机械设备、汽车、电气设备、公用事业。
  很明显,
  非银金融、家电、通信、建筑装饰的曝光率最高,是四季度市场中表现最好且具备持续性的机会。
  如果从基本面透视,非银金融(券商、保险等)则受益于每年初相对宽松的周期布局全年投资,因此市场往往会提前反应。而家电、通信都属于消费服务行业,周期属性相对偏弱,需求稳健+成长突出。建筑装饰行业跟地产行情关系密切,虽然政策调控日趋严厉,但售改租的长效机制不会压制真正的需求,紧缩政策对建筑装饰行业影响有限。
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  下只茅台浮出水面 围猎10月最强金股(附股)
  今年十一长假过后的股市会如何走?历史上看10月哪些板块涨幅居前?谁有可能成为最强金股?美股还有多少参与空间?如何炒作诺贝尔概念?……巨丰财经向巨丰投顾四位金牌投顾进行了采访。
  1、按照以往的规律来看,今年十一长假过后的股市会如何走?请给投资者一些10月投资策略。
  巨丰投顾郭一鸣:
  按照过去10年走势看,国庆节后市场普遍上涨,尤其是节后一周上涨概率高达80%,而今年市场处于上行趋势中,综合面表现稳定,指数仍有上行的基础,比较看好节后的表现。至于10月份,行情有望震荡向好,建议轻指数而重个股。建议关注证券板块以及新能源汽车产业链概念,同时对于此轮上涨以来有业绩支撑但滞涨的板块和个股,也可持续关注。
  2、历史上看10月哪些板块涨幅居前?谁有可能成为最强金股?
  巨丰投顾赵玲:
  根据巨丰金融研究院数据统计,过去十年10月份平均涨幅排名前五的板块为,房地产、非银金融、家用电器、机械设备、银行。由于房地产行业“金九银十”的传统旺季,上市公司股价在二级市场上也有表现。鉴于今年多市实行“限售”政策,且一二线城市房贷利率全面上调,地产调控升级,预计今年10月份房地产板块不会有太好的表现。
  这几大板块当中资金关注程度最高的个股有可能成为10月份的最强金股。如非银金融当中的第一创业、家用电器当中的青岛海尔(600690)等等。
  3、多只白酒股本周创新高,白酒板块后期还能不能进???谁会是下只茅台(600519)?
  巨丰投顾朱华雷:
  近期白酒股持续走强且多股创新高,主要是由于行业回暖提振上市公司业绩,另外酒企提价刺激白酒股水涨船高,临近双节刺激白酒销量预增增长,同时,近期市场高位震荡加速市场资金避险,股价后期或继续呈现出反弹之势。从股价表现和上市公司第二季业绩增幅来看,古井贡酒(000596)和泸州老窖(000568)业绩增长最大,看好后期表现。
  4、特朗普税改预期助推美股,标普日前再创出历史新高。美股还有多少参与空间?
  巨丰投顾丁臻宇:
  目前美股依旧是强势上行的状态。我们不去猜顶,按照惯例,当指数高位调整10%以上时再来讨论是不是见顶。牛顿可以计算出天体的运行轨迹,也无法预测股市。我们参与其中,留一份清醒就好。
  快问快答:
  1、如何炒作诺贝尔概念?
  首先要了解诺贝尔奖所涉及的行业或者新技术的产生利好哪些行业,然后去找与之相关的上市公司,比如提供关键技术或提供关键原材料等,布局行业龙头或拥有先进技术的公司。
  2、5G概念股在9月份火力全开,10月是否仍值得关注?
  5G概念股在本周出现集体走强,龙头武汉凡谷(002194)更是5个交易日收出4个涨停板,在进入10月份之后要关注该板块是否有获利卖出的迹象,切记不要追高。
  3、FOF是否真的能成为养老金进入资本市场的首???
  通过FOF搭建养老资产配置的架构,养老资金能广泛配置于各类基金,帮助投资者获取市场发展的平均回报,目前看有望成为进入资本市场的首选。
  4、一汽轿车(000800)这周接连攀升,汽车方面的央企改革是否存在更好的机会?
  央企改革雷声较大,机会表现上为阶段性,而且主要是龙头企业。当下,汽车方面的央企改革还不是很明了,整体有一定的炒作机会,但力度和广度值得观望。
  5、A股未解押市值超6万亿,质押股票被平仓或被抛售的风险是否正在逐步加大?
  在监管以及自律之下,目前券商的合规风控体系已经较为完善,而质押股票主要在个股方面,质押率低于50%的公司占绝大多数,即便存在潜在风险,公司在风险之前也会采取相应措施,总体平仓可能性较小,风险影响不大。
  6、国资委回应“南北船合并”问题,混改持续发力重组红利释放对此有何评价?
  目前,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点行业,中央已推动了两批共19家央企开展混改试点,第三批试点企业正在研究确定中。央企改革是今年来政府工作的重要内容,改革红利将继续支持国企做大做强。
  7、马斯克即将披露百万移民到火星的新计划,此举是否靠谱?对于投资有哪些机会可言?
  百万移民到火星是人类探索和认知宇宙的宏伟计划,从理论上是可行的,但从实际操作上困难重重,存在较大的风险,比如,空间飞行、火星生存风险等,目前来看,还不太现实。人类寄期望于航天技术的成熟,因此,可以关注航天领域的潜在机会。
  8、减税、定向降准齐上阵,小微企业融资难的问题是否能真正解决?
  能够一定程度上缓解,但不能从根本上解决。
  9、有媒体称,格力电器(000651)正致力于转型,可跨界一个没成,未来格力电器是机会更大还是风险更大?
  如此说来,格力电器未来的风险大于机会。
  10、孟买房价40年涨600倍,印度房地产市场是金矿还是大坑?
  房价上涨未必就有泡沫,只要有需求,只要不是人人都买得起,没有次贷?;?,就是金矿。
  11、比特币中国将关闭所有交易,国内平台不放弃“挖矿”,对此有何评价?
  本月以来,有关部门加强对ICO和比特币的监管,比特币中国、火币网、OKCoin币行等虚拟货币交易平台先后宣布,将于9月底和10月底停止所有虚拟货币交易业务。这并非意味着比特币就没有了价值,部分比特币公司表示,继续做挖矿类业务,这是目前比较明确的商机。

  天风证券:关注三季报预增板块及估值切换机会(附10月金股)
  天风证券日前发布研报认为,进入10月份继续维持做多窗口期的判断,核心在于供给端环保督查和限产的持续超预期,以及经济的韧性导致需求侧不会断崖式下跌。
  对于前者,供给侧来说,市场对于环保督查的认识,此前一贯是雷声大雨点儿小,直到今年年中,大家发现环保督查所到之处真的不是走形式,并且7.26省部级领导干部讲话,习总书记明确提出了三大战略方向,其中一只就是污染防治,再加上陆续有地方关于因为环保督查不力而落马,于是市场才开始意识到环保督查是动真格的了。近期2+26城开始逐渐出台限产和停工细则,每个城市的细则中都有一定超预期的成分,比如天津的土石方停工令提前到10月1日开始,焦作的电解铝限产提前到9月19号开始,邯郸要求在主城区和建成区的钢厂限产比例提高到55%。更重要的是,停工限产已经开始向2+26城以外的地区扩围,比如安徽的铜陵,环保出现竞赛式监管的迹象。
  对于后者,需求侧来说,虽然单月的经济数据有小幅波动,但总体是平稳的,之前我们一直强调的是对于需求过于乐观和悲观的预期都是不合理的。经济的韧性就体现在需求侧不会出现断崖式下跌。8月经济数据出来后,股票和期货的下跌反映了数据的确低于市场的预期。但是如果拆开来看,8月的工业增加值分行业来看,下跌的全部是中上游受到环保督查影响的行业,相反,反映真实需求的中下游制造业都还非常不错,另外9月的高频数据,钢铁生产开始反弹,发电耗煤截止目前同比增速超过20%,环比下滑幅度远比去年同期小,都反映了景气度的不错,因此,综合供给侧和需求侧的情况来看,未来工业品价格和企业盈利大概率继续维持在相对高位,进入三季报窗口期,建议关注钢铁、有色、化工等业绩超预期的板块。除此之外,随着三季报陆续出炉,市场对于明年的业绩开始有明确的预判,于是估值切换的机会将逐步展开。
  最后,继续关注我们此前一直推荐的两个方向,一是水泥,二是金融。


(证券时报网)

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